Обзор рынка 11 октября 2024

✅ Это вторая часть утреннего брифинга. В первой части даются торговые рекомендации: что покупать, что продавать сегодня. Хотите получать торговые рекомендации - переходите по ссылке и подключайтесь 💰 Что у нас Вчера рынок отдохнул, и сегодня мы можем продолжить падение. Пятница всегда славилась закрытием позиций, потому что люди хотят снять с себя нервное напряжение, связанное с рынком, отдохнуть нормально на субботу-воскресенье. Поэтому закрываются позиции, сбрасываются плечи, и пятницы на пустом, безыдейном рынке, как правило, бывают провальными. Но тут вопрос, насколько глубоко мы сегодня можем пойти. Мы уже говорили о ретесте минимума, который был 3 октября. Если мы там клюнем, но особо сильной агрессии вниз не проявим, и на этом уровне появятся слабые покупки, которые не позволят рынку падать дальше, то мы можем положить хвостик ниже 2738, но закрыться выше этого уровня. Таким образом, пятница в полный размер отыграется, и все отыграются, стопы будут сняты. Кукловод отработает все, что хотел, и с понедельника у нас будет захват ликвидности, пойдем наверх. Второй сценарий - мы можем просто стоять на месте, и ждать, что понедельник нас рассудит - будем ли падать или расти. Третий сценарий - первая половина дня может быть без движения, а во вторую половину нас могут начать выносить вверх. Крупный игрок, у которого нет денег, может малыми усилиями развернуть рынок в рост, чтобы в понедельник, когда люди включат мониторы, они увидели рост и начали покупать, продолжая движение наверх уже без участия кукловода. Цели коррекции мы здесь достигли. Можем еще дальше падать, вторая волна растущей тенденции всегда очень глубокая и может доходить до 2650 пунктов. Но пока рынок находится на текущих значениях. 💰 Российский индекс облигаций (RGBI) Вчерашний “зеленый“ день на долговом рынке (RGBI) связан с ожиданиями рынка, что ЦБ повысит ставки менее существенно, чем ожидалось ранее. 💰 Что у них По поводу американского долгового рынка – сильные данные по занятости в пятницу и комментарии одного из членов ФРС дают понять, что ФРС вряд ли пойдет на дальнейшее снижение ставок. Фондовый рынок может продолжить рост и сегодня попытаться обновить исторические максимумы S&P 500. 💰 Нефть марки Brent (NYMEX) Фундаментальная аналитика по товарным рынкам, в том числе по нефти, является более точной и надежной, чем аналитика по фондовому рынку. Однако сейчас качество открытой фундаментальной аналитики по нефти ухудшилось, так как популярные ресурсы вроде Yahoo Finance больше не предоставляют рейтинги и качество аналитических прогнозов. С фундаментальной точки зрения цена нефти должна снижаться к уровню $67 за баррель. Технически также предполагается движение к зоне $35-40 за баррель. Но военные конфликты на Ближнем Востоке мешают этому снижению, вызывая резкие скачки цен вверх. В периоды затишья на этом фронте нефть будет снижаться. 💰 Валюта Юань достиг целевого уровня , и сейчас мы наблюдаем первую коррекцию после этого роста. Если сегодня продолжится падение, то это будет означать окончание восходящего движения и переход в боковой тренд. Доллар столкнулся с верхней границей диапазона и сейчас может откатиться к нижней границе . Но не исключено, что доллар может еще какое-то время “поболтаться“ около верхней границы, прежде чем уйти вниз. В преддверии важных событий на рынках часто наблюдается “зачистка“ перед “бурей“, что нервирует инвесторов. 💰 Натуральный газ После резкого падения цен на природный газ в течение последних 20-25 лет, сейчас наблюдается некоторый взлет цен. Это связано с циклами в экономике и процентными ставками - когда экономика растет, процентные ставки повышаются, и природный газ снижается, и наоборот. Диапазон цен в 2-3 доллара за единицу природного газа является довольно хорошим для инвесторов, так как обеспечивает высокую волатильность и возможность заработка. Похожая ситуация бывает перед банкротствами компаний. По правилам фьючерсов на природный газ возможны и отрицательные цены, как это было с нефтью во время пандемии. Анализируя месячный и недельный графики, выделю ключевые уровни поддержки/сопротивления около $-$ и $. Закрепление выше $ будет подтверждением разворота тренда в сторону роста. На уровнях около $ и $ находятся важные точки усиления покупателей, которые пока сдерживали дальнейшее падение.